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原创 欧欧 欧欧量化
2025年01月19日 08:02 广西
一、建立观察列表确定范围
从不同角度筛选出一批潜在的股票。可以从行业板块入手，例如，如果你看好科技行业，就把半导体、人工智能、软件服务等细分领域的主要股票纳入观察范围；也可以参考市场热点，如近期热门的新能源汽车产业链相关股票。同时，关注沪深 300、中证 500 等指数成分股，这些股票通常具有一定的规模和流动性。
例如，根据行业研究报告和市场热度，确定将半导体行业的前 20 大市值公司、新能源汽车产业链中的 15 家核心零部件供应商以及沪深 300 指数中的 30 只金融和消费股加入观察列表。
数据收集
对于观察列表中的股票，收集它们的基本信息，包括公司的财务报表、主营业务、行业地位等。同时，整理技术分析所需的数据，如股价的历史走势、成交量等，还需要关注与这些股票相关的政策消息和行业动态。
比如，针对半导体公司，收集其近三年的年报和季报，分析营收增长、净利润率、研发投入等财务指标；记录其股价在过去一年中的最高价、最低价、均价以及日均成交量等技术数据；同时关注国家对半导体产业的政策支持力度、行业的技术突破和竞争态势等消息。
二、技术分析共振筛选多周期分析
打开股票的技术分析软件，同时观察日 K 线、周 K 线和月 K 线图。重点关注移动平均线、MACD 等指标。当短周期（日线）指标显示上涨趋势，如 MACD 金叉，并且中周期（周线）和长周期（月线）指标也同步出现类似的多头信号，如移动平均线多头排列，就将该股票作为初步筛选的对象。
以股票 A 为例，日线图中 MACD 在近一周内形成金叉，同时周线图中的 5 周均线向上穿过 10 周均线，月线图中股价站稳在 20 月均线之上，这表明股票 A 在不同周期下都有上涨迹象，符合多周期共振的初步条件。
多指标确认
除了上述指标，结合 KDJ、布林线等指标进行综合判断。如果 MACD 金叉的同时，KDJ 指标进入超买区域且 J 线向上，布林线开口向上且股价处于中轨上方，那么股票上涨的信号得到进一步加强。
假设股票 B，其 MACD 在日线和周线均为金叉状态，KDJ 指标在日线级别中 J 值大于 80 且持续上升，布林线在周线级别开口向上，股价沿着布林线上轨运行，这使得股票 B 在技术指标共振方面表现出较强的上涨潜力。
三、基本面与技术面结合分析财务基本面匹配
对于经过技术分析初步筛选的股票，深入分析其基本面。查看公司的盈利能力，如每股收益（EPS）是否持续增长、净资产收益率（ROE）是否高于行业平均水平；评估偿债能力，如资产负债率是否合理；同时关注现金流状况，经营现金流量净额是否为正且稳定。如果公司财务状况良好，且技术面呈现上涨趋势，那么这只股票在基本面和技术面的共振方面更具优势。
例如，股票 C 经过技术筛选后，进一步查看其财务报表发现，过去三年 EPS 年增长率超过 20%，ROE 达到 15%（行业平均为 10%），资产负债率为 40%，经营现金流量净额逐年递增。结合其技术面上股价突破前期平台且均线多头排列的情况，股票 C 成为基本面与技术面共振的有力候选股。
行业前景考量
考虑股票所处行业的发展前景。如果行业处于上升期，如新能源行业受政策支持和市场需求驱动而快速增长，在这个行业中技术领先、市场份额有望扩大的公司股票，在行业前景和自身技术走势向上的共振下，更值得关注。
以新能源汽车行业为例，公司 D 是一家电池供应商，行业研究报告显示新能源汽车市场未来五年将保持 30% 的年增长率。公司 D 的技术在高能量密度电池领域处于行业前沿，且近期获得了多家大型汽车制造商的新订单，其股价在技术分析中也显示出上升趋势，这种行业与公司股价的共振使其成为一个潜在的优质投资标的。
四、消息面与市场情绪跟踪政策消息评估
密切关注政策动态，当有与观察股票相关的政策消息发布时，分析其对公司的影响。如果政策对公司是重大利好，如税收优惠、产业补贴等政策有利于公司降低成本、扩大市场份额，且股票在消息发布后市场反应积极，如股价上涨、成交量放大，这就形成了消息面与市场情绪的共振。
例如，国家出台了对光伏产业的补贴政策，光伏公司 E 在政策发布当日股价涨停，随后几日成交量持续放大，且市场上关于光伏行业的乐观情绪升温，资金不断流入该板块，这表明公司 E 在政策消息和市场情绪的共振下具有投资价值。
热点事件捕捉
及时捕捉市场热点事件，如新产品发布、重大合作等。对于与热点事件相关的公司股票，观察其市场表现和资金流向。如果股票在热点事件刺激下技术面出现上涨信号，且有资金持续流入推动股价上升，就构成了热点事件与资金流向的共振。
比如，某科技公司发布了一款具有重大创新的芯片产品，与之相关的芯片设计公司 F 股价随之上涨，同时通过资金流向监测发现大量资金在买入公司 F 的股票，技术图形上股价突破重要阻力位，这显示出公司 F 在热点事件和资金流向共振下的投资机会。
五、组合构建与风险控制构建投资组合
根据上述共振选股方法，从经过层层筛选的股票中选择几只构建投资组合。组合中的股票应来自不同行业或具有不同的驱动因素，以分散风险。例如，可以包括一只来自科技行业的半导体股票（基于技术和行业前景共振）、一只消费行业的龙头股（基于基本面和技术面共振）和一只受益于政策消息的新能源股票（基于消息面和市场情绪共振）。
风险控制
设置止损和止盈点。对于每只股票，根据其波动特性和你的风险承受能力，设定合理的止损位，如股价下跌 10% - 15% 时止损卖出，以控制损失。同时，设定止盈位，当股价达到预期涨幅，如 30% - 50% 时，考虑部分或全部卖出，锁定利润。
定期对投资组合进行评估，根据市场变化、公司基本面变化和技术指标变化等因素，适时调整组合。如果股票的基本面恶化、技术指标走坏或者市场情绪发生不利变化，及时卖出相应股票，优化投资组合。
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